С М Е Т А Р А С Х О Д О В НА

(наименование должности лица, утверждающего документ)

План финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения):

- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

- формирование общих способностей и базисных основ личности каждого ребенка;

- обеспечение обогащенного физического, познавательного, социального, эстетического развития детей;

- осуществление социальной защиты личности ребенка;

- формирование компетентной педагогической позиции родителей и включение их в образовательный процесс

- создание предметно-развивающей пространственной среды.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения):

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;

- образовательная деятельность по программам специального(коррекционного) образования;

- оздоровительная работа с часто болеющими детьми;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 20866224

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 6148072,31 том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4138796,30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	сумма строк 1.2.+1.4+1.6
	из них:	12453947,72
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20866224
	в том числе:
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11534407
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4138796,30
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	869790,78
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	2009276,01
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	49749,94
2.	Финансовые активы, всего
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, всего:
	в том числе:
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
	в том числе:
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы
3.	Обязательства, всего
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, всего
	в том числе:
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.	по оплате услуг связи
3.2.3.	по оплате транспортных услуг
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6.	по оплате прочих услуг
3.2.7.	по приобретению основных средств
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов
3.2.10.	по приобретению материальных запасов
3.2.11.	по оплате прочих расходов
3.2.12.	по платежам в бюджет
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
	в том числе:
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.	по оплате услуг связи
3.3.3.	по оплате транспортных услуг
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.	по оплате прочих услуг
3.3.7.	по приобретению основных средств
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов
3.3.10.	по приобретению материальных запасов
3.3.11.	по оплате прочих расходов
3.3.12.	по платежам в бюджет
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального района

Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения муниципального района

Бакалинский район Республики Башкортостан (подразделения)

(уполномоченное лицо) _________________________ ______________________________

Руководитель финансово-экономической службы

муниципального учреждения муниципального района

Республики Башкортостан (подразделения) _________________________ ______________________________

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Республики Башкортостан (подразделения) _________________________ ______________________________

		КОДЫ
Форма по КФД
Дата		10.01.2012


по ОКПО		50775841




по ОКЕИ

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х
Поступления, всего:	х
в том числе:	х	27472601	25703234	679900		1089467
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	25703234	25703234	х	х	х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х	679900	х	679900	х		х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		х	х	х	х		х	х
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х		х	х	х		х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х	1089467	х	х	х	1089467	х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х
Выплаты, всего:
в том числе:		27472601	25703234	679900		1089467
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	22822840	22822840
из них:
Заработная плата	1211	17356100	17356100
Прочие выплаты	1212	225198	225198
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	5241542	5241542
Приобретение работ, услуг, всего	1220	1541569	1541569
из них:
Услуги связи	1221	40000	40000
Транспортные услуги	1222
Коммунальные услуги	1223	1009000	1009000
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц)	1223.1	720000	720000
Оплата услуг печного отопления	1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	70000	70000
Оплата услуг потребления газа	1223.5	4000	4000
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	175000	175000
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	40000	40000
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8
Арендная плата за пользование имуществом	1224
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	95000	95000
в т.ч.
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2
Капитальный ремонт	1225.3
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	95000	95000
Прочие работы, услуги	1226	140100	140100
Социальное обеспечение, всего	1260	238844	238844
из них:
Пособия по социальной помощи населению	1262	238844	238844
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	1263
Прочие расходы	1290	18625	18625
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	3108192	1338825	679900		1089467
из них:
Основные средства	1310
в т.ч.
Капитальное строительство	1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	1273825	1273825
Нематериальные активы	1320
Непроизведенные активы	1330
Материальные запасы	1340	1834367	65000	679900		1089467
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1
в т.ч.
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях	1340.11
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы	1340.12
Продукты питания	1340.2	1769367		679900		1089467
в т.ч.
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания	1340.21
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	1340.22
Прочие продукты питания	1340.23
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	65000	65000
Поступление финансовых активов, всего	1500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения